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挪用资金高达365.65亿元 阜兴系7名义务人员被市场禁入

作者: admin 时间: 2020-01-11 23:45 点击: 79次

除留存于募资账户、投资标的公司账户的资金余额表,其余召募资金未按约定用途行使,属于挪用基金财产,挪用金额相符计365.65亿元,占已分析资金总额的99.37%。其中,片面资金被朱一栋等人用于挑成奖励、幼我挥霍。用于挑成佣金的金额为6.04亿元,用于幼我挥霍的金额为0.65亿元,组成侵袭基金财产,侵袭金额为6.69亿元。

(义务编辑:DF353)

操作手段上,朱一栋、赵卓权议定阜兴集团实际限制四家阜兴系私募机构(上海意隆、上海郁泰、上海西尚、易财走)从事私募基金管理营业。其中,上海郁泰主要负责召募环节中的产品设计、备案、投后管理和兑付清理等营业;上海意隆主要负责召募环节中的产品出售;上海西尚实际由上海郁泰的人员负责经营,上海郁泰借用其名义对表开展营业;易财走主要负责基金出售,共发售过两只私募基金产品。

此表,朱一栋、赵卓权等人安排阜兴集团总裁办和走政部做事人员行使公司员工、亲友的身份证注册大量公司,阜兴集团档案部登记造册并荟萃管理公章和证照。朱一栋、赵卓权等人实际限制的有关企业达365家(包括阜兴集团以及已刊出、吊销的有关公司),其中众为无实际营业的壳公司。

(文章来源:中证网)

1月8日,证监会网站发布对阜兴集团朱一栋、赵卓权、余亮等7名义务人员市场禁入决定书。决定书挑到,阜兴系私募机构发走并备案的私募基金产品共计160只,累计召募本金368.45亿元,绝大片面产品资金在召募后未依照产品设计投向约定用途行使,涉及挪用金额相符计365.65亿元。

阜兴系私募机构固然各有分工,但在私募基金最为中间的投资管理环节,四家私募机构均无响答的部分机构竖立,未配备有关人员负责投资项现在甄选、尽职调查、项现在跟踪、利润回笼等详细做事,投资管理职能十足荟萃于朱一栋、赵卓权等幼批阜兴集团中间人员,投资职能主要虚化,基金财产的特有用途无法保障。

阜兴集团行使阜兴系有关公司或有关自然人账户同一划转阜兴系私募机构召募资金,资金运作具有清晰的资金池特征。召募资金从投向账户终极转入有关方资金池的总量达348.46亿元,占通盘召募资金比例达94.58%。。

根据立信会计师事务所出具的司法判定偏见里的数据,已核查的160个基金产品共计召募资金368.45亿元,立信会计师事务所核查分析了其中367.97亿元的资金流向,例如用于兑付产品本休的金额达到156.70亿元,被有关公司及幼我占用的达到44.20亿元,用于资产或股权购买36.44亿元,而购买的这些资产和股权也并非基金召募时约定的投资标的,仅盈余幼批资金留存于账户。


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